出纳（资金专员）

岗位职责
1. 货币资金收付：办理公司及子公司网银收付、现金收支与保管，建立并维护银行账户台账（开户/变更/年检/销户）；
2. 资金计划与分析：编制每日《资金日报》、每周资金滚动预测，输出月度资金执行分析；
3. 印章管理：按公司印章管理制度负责财务部集中保管印章（公章、法人章、财务章）的日常保管，办理用印申请登记、审批单归档与每月印章盘点，印章外带及授权用印全程留痕；
4. 印鉴与权限分管：银行预留印鉴（财务章与法人章）不得同一人保管，网银密钥与印章分管、制单与复核分离，不得一人通管；
5. IPO专项：配合券商/会计师银行流水核查（含实控人及关联方账户资料提供）、审计函证银行端配合、受限资金与理财台账维护、大额资金双人复核留痕；
6. 用友YS配套：资金/现金流模块上线配合，收付款流程线上化与UAT测试，银企直联建设与日常维护；
7. 集团业务配合：境内外主体外汇收付与跨境付款单证整理，配合香港/美国子公司付款及外汇登记基础工作；
8. 内控文档：付款审批流程、岗位分离矩阵、印章管理台账、资金收付档案的建立与归档。
9.领导交付的其他工作。

岗位要求
1. 本科及以上学历，会计/财务/金融相关专业，初级会计职称（中级职称或备考中优先）；
2. 1-2年出纳或资金岗位经验，制造业/集团公司/半导体行业背景优先，有IPO配合（流水核查、函证）经验者优先；
3. 熟悉网银、银企直联及外汇收付基础流程，熟练用友等ERP者优先（用友YS上线同步成长）；
4. 无违法违规记录，能接受背景调查（资金岗硬性要求）；
5. 发展潜质：工作细致、执行力强，具备资金计划、外汇管理及小团队管理的学习能力，匹配向资金主管发展的通道定
位。
6.广州长期居住/稳定居所优先