资金管理

岗位职责
1.编制执行年度、月度资金计划，开展现金流预测、资金收支跟踪及资金分析，保障水电企业生产经营、还本付息资金需求。 2.负责电费资金回笼、资金调度、银行账户与票据管理，办理各类资金结算业务，落实资金内控及安全管理要求。 3.配合开展信贷融资、贷后管理及银企关系维护，编制各类资金统计报表，为经营管理提供数据支撑。

岗位要求
1.掌握资金管理、融资信贷相关专业基础知识，熟练使用办公软件及 Excel 数据处理工具，具备良好的数据敏感度。2.工作严谨细致，恪守财务职业道德，具备较强风险意识、执行力以及内外部沟通协作能力。3.品行端正，学习主动性强。