出纳（双休）

岗位职责
一、日常工作

1. 货币资金管理，负责日常款项的收付、外币结汇；

2. 登记现金日记账、银行存款日记账，完成银行存款余额调节表、银行对账单核对；

3. 开具应付票据、办理承兑贴现，登记承兑汇票台账，管理银行承兑协议纸质、电子档案；

4. 融资事宜、贷款资料准备以及银行贷款合同管理；

5. 员工工资、奖金发放；

6. 外管局境外收款的申报；

7. 编制月度、每周资金收支预测及每日资金情况简报。

二、财务管理

1. 参与编制资金预算（资金收支预测）；

2. 参与资金决算（资金收支情况复盘）。

三、对外工作

1. 办理银行开户和销户事宜；

2. 每月向银行申请开具手续费发票；

3. 准备货币资金与非货币资金的审计资料（询证函、银行流水、银行对账单等）。

四、会计监督

1. 核对相关科目每月余额（库存现金、银行存款、应收票据、应付票据、承兑质押）；

2. 收、付凭证的审核装订归档；

3. 现金、应收应付票据盘点。

五、其他工作

1. 完成上级领导交办的其他工作任务；

2. 积极配合相关部门及本部门同事开展相关工作

岗位要求
【任职要求】
1、本科及以上学历，财务、会计相关专业，持有初级会计职称优先；
2、熟悉国家财经法规及汽车制造业财务流程，精通Office及财务软件；
3、具备1年以上出纳工作经验，有汽车零部件或制造行业背景者佳；
4、工作严谨细致，原则性强，具备良好的职业道德与保密意识；
5、身体健康，能适应快节奏工作环境，具有良好的沟通协调能力