基金会计 1名

职位描述

1. 对所负责产品名下发生的证券投资、申购赎回等各种事项进行全面、及时、真实的会计核算；

2. 每日及时、准确的进行所负责产品的账务处理和估值核算，并与托管人核对无误；

3. 每日按时将托管人复核确认的净值结果等信息提供给注册登记，并在各披露网站填报披露；

4. 每日日终负责投资交易系统与核算系统的对账工作；

5. 及时、准确的完成所负责产品的财务会计报表及定期报告的编制工作；

6. 向公司相关部门提供产品财务数据及按要求完成各类监管报表报送；

7. 负责产品核算档案的存档保管工作；

8. 为新业务提供及时、准确的支持，确保新业务顺利开展。

任职要求

1. 硕士研究生及以上学历，会计、金融、经济相关专业；

2. 具备基金会计相关实习经验；

3. 具备良好的风险防范意识、学习能力、统筹能力和协调沟通能力；

4. 工作认真负责，细致严谨，具备高度的敬业精神和工作责任心。