Accounting Payable Clerk 应付帐文员

1.审核处理所有发票，确保所有发票都附有应付采购申请单，收货报告及其他必要的附件.

2. 审核所有费用报告，银行付款申请，现金付款申请和自动转帐付款凭证，确保所有付款凭证的附件齐全且

有效。

3. 根据所有操作规范，遵守相关财务政策及要求，确保应付帐款及付款程序符合政府规定以及集团要求。

4. 所有现金及银行付款申请须提交应付主管认可。

5.准备支票及汇款申请表。

6. 保管及装订所有发票及相关附件，并确保将所有已付款发票盖上“已付款”章.

7.登记所有已开支票及作废支票,支票作废必须得到助理财务总监签名。

8. 回答所有供应商的询问并及时与供应商对帐。

9.熟悉应付帐款电脑系统。

10.及时将所有相关发票及付款数据输入电脑系统。

11. 每月定期或月末将应付帐款与总帐核对，如有不符，分析其原因。

12. 执行其他应付帐款职责。