[2027届秋招-上海]资金管理专员

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岗位职责：

1、银行账户类支持：管理及跟进公司银行账户，包括开户，销户，银行信息变更等工作；

2、银行结算类支持：按照公司付款计划及时付款；

3、头寸管理及预测：包括出纳资金余额及其他资金相关台账、日报维护；

4、财务结账相关：每月末及时制作银行余额调节表和资金管理报表；

5、财务档案相关：财务相关的证照、文件、印章管理及使用登记。

岗位要求:

1、本科及以上学历，会计、金融和经济等相关专业；

2、未来有意向从事财务管理类工作；

3、熟练使用offce办公软件：Excel，Word，PPT等；

4、工作细致认真，积极主动，有责任感，具备良好的沟通能力；

5、具备较好的抗压能力，能够根据工作节奏机动灵活的响应需求；

6、积极探索AI工具，辅助提升工作效率。