“扬帆”校招岗-固收量化研究方向

岗位职责
1.进行固收量化研究，开发并维护利率曲线、信用利差、期限结构等量化模型，加强AI在固收投研领域应用；

2.设计并实现债券投资组合策略、套利策略及风险管理策略，完成策略回测；

3.跟踪宏观经济、货币政策及债券市场动态，开展利率走势研究与市场情绪分析；

4.建立并维护固收量化研究数据库，搭建自动化数据分析与报告生成体系；

5.协助团队完成其他固收相关研究及投资支持工作。

任职资格
1.硕士研究生及以上学历应届毕业生，数学、物理、计算机、金融工程、统计等相关专业；

2.具备扎实的编程功底，熟练掌握Python/C++、数据分析、机器学习和统计建模；

3.熟悉固定收益市场，有宏观利率研究、衍生品策略开发经验、通过基金从业资格考试、有CFA资质者优先；

4.品德优良，诚实肯干，具有良好的沟通能力、信息搜集能力，有良好的抗压能力；

5.条件特别优秀的，专业要求可适当放宽。