会计助理

【岗位职责】：
1.付款单据审核管理
严格按照公司财务制度、采购合同及付款流程，审核各类付款申请、采购发票、费用付款单据；核对单据真实性、合法性、完整性，包含合同、入库单、验收单、发票、付款申请单、审批流程等资料。剔除虚假、不合规、手续不全的单据，对异常单据及时退回并说明整改要求，从源头把控付款风险。
2.应付账务核算处理
负责公司采购货款、服务费用、资产采购等所有应付类账务处理，及时、准确在财务软件中录入记账凭证，核算应付账款、预付账款、其他应付款明细科目。确保账证相符、账账相符，准确归集各供应商往来账务，及时更新应付台账，清晰记录每笔款项的应付、已付、未付、预付结余情况。
3.供应商对账管理
建立常态化供应商对账机制，定期与各合作供应商核对往来账务、未结货款、发票开具及入账情况，出具对账单并完成双方确认。及时清理长期挂账、差异账款，排查账务差异原因并完成调账处理，杜绝呆账、错账、漏账问题，保证双方往来数据一致准确。
4.账期与应付风险管控
按期监控应付账款周转天数、账期结构，梳理逾期应付款项，及时上报异常欠款、超期未开票、重复挂账等风险问题。配合优化付款制度与账期管理方案，规避超额付款、重复付款、无合同付款等财务风险，有效控制公司负债及资金支出风险。
5.月末结账与报表统计
负责月末、年末应付模块结账工作，核对应付科目余额，完成账务自查与调整。按时编制应付账款明细表、账龄分析表、供应商欠款统计表、预付账款结余表、关联交易等财务报表，为财务核算、资金预算、管理层决策提供精准的数据支撑。
6.票据与档案管理
负责采购进项发票的接收、核对、登记、整理工作，配合税务会计完成发票认证抵扣。对付款凭证、对账单、合同复印件、付款单据等应付类财务资料进行分类整理、装订归档，建立电子及纸质档案，保证资料可追溯、可查询。
7.报税及税款核算
负责发票相关辅助工作：分公司发票开具，月度税务系统报税增值税抵扣、发票存根联、抵扣联整理归档等
8.配合专项工作
积极配合年度审计、专项稽查、税务核查工作，及时提供应付账款相关台账、凭证、对账单、合同等资料。配合完成公司资产盘点、往来清查工作，完成上级领导交办的其他财务相关工作。

【任职条件】：
本科及以上学历，会计学、财务管理、财政、税务等财务相关专业，持有初级会计职称及以上证书优先考虑。