资金专员

岗位职责
1、负责集团账户管理，开户、账户变更、账户注销及银行卡、证管理，负责与银

行一般业务的接洽

2、负责集团公司境内外各银行资金调拨、归集等

3、负责集团公司账期月结的资金流水核查，以及现金流收付统计分析，及

时清理未达账项

4、核对现金及银行日记账，确保账实相符

5、做好库存现金，及各类有价证券，银行预留印鉴、收据、发票的保管工作。

6、领导交予的其他临时性任务

任职要求
1、财务、税务、经济或相关专业，男女不限

2、1年-3年大型企业或集团公司资金管理工作经验，有零售、餐饮行业从业经验优先;

3、具有财务专业知识，了解会计准则及相关的财务、税务等法律法规，熟悉银行相关业务

4、有境内外资金池工作经验者优先考虑