资金运营专员

岗位职责
1、融资工作：及时登记融资业务等相关台账，报送每日融资明细报表。及时完成授信资料，办理融资手续，跟进融资流程，包括初审银行合同等相关事宜，保证融资顺利到位。

2、资金预算、投资工作：了解公司及子公司各项收支需求，编制资金预算，确保有足额资金支持企业正常经营需求，同时在保障资产安全的前提下，对闲置资金挑选合适理财产品，编制投资明细表，及时更新理财台账，并准确计算实际收益率。

3、网银授权工作：负责集团内所有公司限额内资金收支网银审批工作。

4、银行承兑工作：每周关注钢厂支付情况，预约银行敞口承兑额度。提供在支付时提交银行柜台所需合同、发票等资料。

5、账户管理工作：银行柜台拉取保证金户回单和对账单，办理银行开、销户及银行其他业务工作。

6、配合中介工作：提供会计师、券商等第三方所需资料。

7、其他工作：完成领导交办的临时性工作。

任职要求
1、本科及以上学历，财务会计、工商管理等相关财务专业。

2、从事制造型企业的融资会计工作2年及以上。

3、熟悉财务相关法律法规、企业会计准则、企业财务制度和流程等；

4、了解各种投融资方式，掌握金融市场的基本知识；

5、熟悉合同法，准确理解融资合同中的关键条款。

6、能熟练使用ERP软件、office办公软件；

7、有较好的会计操作、会计核算和财务管理能力；

8、有敬业精神，工作细致务实，有一定的沟通协调能力。

9、从事境外资金收付或管理业务需具备英语熟练交流能力。