出纳

【岗位职责】

1、编制资金周报及周报预算；

2、登记国内及海外银行流水日记账 ；

3、境内结汇单及外汇付款单资料整理；

4、付款指令表发群请示审批；

5、网银付款制单操作；

6、工资发放；

7、金蝶出纳管理模块数据模板整理及录入、银行应付、其他应收应付等科目的凭证录入 ；

8、每月现金盘点；

9、部分银行临柜业务处理 ；

10、领导交办的临时任务；

11、每周汇总下一周支付计划。

【任职要求】

1、熟练应用excel、word等办公室软件；

2、熟练运用vlookup、sumif、sumifs等基础函数公式；

3、熟悉金蝶财务软件操作；

4、具有初级职称优先考虑。